Gestionar eficazmente el flujo de efectivo es crucial para mantener la salud financiera de cualquier empresa. Con Microsoft Dynamics Business Central, puedes anticipar movimientos de liquidez, controlar tu tesoreria y tomar decisiones estratégicas respaldadas por datos reales y previsiones.
En esta guía, descubrirás cómo configurar el plan de cuentas de flujo de efectivo, adaptar flujos manuales o automáticos, incorporar previsiones de venta o baja de activos, y registrar movimientos no recurrentes. Todo ello con un enfoque claro, útil y alineado con tus objetivos financieros.
¿Qué es el plan de cuentas de flujo de efectivo?
El plan de cuentas de flujo de efectivo se diferencia del plan contable tradicional y se organiza en tres bloques clave:
- Entradas de efectivo
- Salidas de efectivo
- Fondos líquidos disponibles (cuentas de caja y bancos)
Este esquema permite visualizar los movimientos proyectados y reales de tu tesorería de manera estructurada y dinámica, lo que mejora la anticipación financiera y la planificación estratégica.
¿Qué beneficios aporta el plan de flujos de efectivo?
- Anticipación de necesidades de tesorería.
- Visión clara de la liquidez futura.
- Mejora en la planificación financiera.
- Integración con datos reales y previsiones.
Puedes ver el vídeo completo donde te mostramos los pasos para utilizar el flujo de efectivo en Business Central:
Paso a paso para configurar y utilizarlo
Desde la definición inicial hasta el registro de movimientos esperados, estos son los pasos clave para configurar y utilizar el plan de cuentas de flujo de efectivo:
Definir las cuentas del plan de flujo de efectivo
Cada cuenta debe estar vinculada a una fuente de datos específica. Por ejemplo:
- Cobros pendientes: documentos aún no cobrados.
- Pedidos de venta abiertos: aún no facturados, pero que generarán ingresos.
- Pedidos pendientes de registrar: volumen de ventas futuras.
- Ingresos manuales: como alquileres o ingresos recurrentes.
- Ventas de activos financieros o fijos: previsión de ingresos por desinversión.
Configurar hojas de ingresos y gastos manuales
Para incluir operaciones recurrentes como alquileres, puedes crear hojas manuales que reflejen estos movimientos en el flujo de efectivo.
Incluir previsiones por venta o baja de activos
Si tienes previsto vender un activo fijo (como un vehículo), puedes incluirlo como previsión en el plan para que se tenga en cuenta en el análisis de liquidez.
Registrar ingresos y gastos no recurrentes
También puedes añadir movimientos puntuales que no tienen recurrencia, como ingresos extraordinarios o gastos únicos.
Dominar la configuración y el uso del plan de cuentas de flujo de efectivo en Business Central es clave para convertir la gestión de tesorería en una ventaja competitiva real. Si tu objetivo es tener visibilidad total, mejorar tus previsiones y tomar decisiones financieras fundamentadas, este es el camino.
¿Quieres llevar esta configuración al siguiente nivel? Podemos ayudarte a implementarla y adaptar el flujo de efectivo a tu realidad financiera.
No esperes más: impulsa tu liquidez y asegura tu ventaja competitiva. Contáctanos y da el paso hacia una gestión financiera más ágil, segura y eficaz.
