Generar informes precisos sobre el periodo medio de pago es crucial para la gestión financiera de cualquier empresa. Business Central ofrece una funcionalidad específica para ello, y aquí te detallamos los pasos para sacarle el máximo partido.
El paso a paso de cómo generar el informe del periodo medio de pago
Cumplimenta el código de tamaño de empresa
Para empezar, es indispensable que hayas rellenado el campo «Código de tamaño de empresa» en los datos maestros de tus proveedores Ten en cuenta que estos códigos son configurables según tus necesidades.
Define tus periodos de pago: Dirígete a la página de «Periodos de pago» y especifica los términos y plazos que deseas incluir en tu análisis.
Accede a prácticas de pago: Navega hasta la página de «Prácticas de pago».
Crea una nueva práctica de pago: Crea un nuevo registro de práctica de pago y cumplimenta toda la información requerida.
Selecciona el tipo de agregación: En el campo «Tipo de agregación», elige si deseas agrupar los datos por periodo o por tamaño de empresa.
Especifica el tipo de encabezado: En «Tipo de encabezado», define si el informe se centrará en proveedores, clientes o una combinación de ambos («vendor plus customer»).
Elige los tipos de apuntes a analizar: Selecciona los tipos específicos de apuntes que se incluirán en el análisis.
Establece el rango de fechas: Introduce el periodo que deseas analizar en los campos de fecha correspondientes.
Genera el informe: Haz clic en «Generar» para que el sistema procese la información y genere el informe.
Interpretando la información:
El informe generado se divide principalmente en dos secciones:
- Estadísticas: Aquí encontrarás datos clave como la media de días del periodo de pago acordado y real, así como el porcentaje de pagos que se realizaron a tiempo.
- Líneas: Esta sección detalla el porcentaje de documentos y el importe total pagado dentro de cada periodo definido.
Exploración detallada y actualización:
Puedes acceder a los detalles de los apuntes individuales que componen el cálculo para una revisión más profunda.
Si necesitas realizar un nuevo análisis con diferentes parámetros, puedes crear un nuevo registro de práctica de pago. Alternativamente, puedes reutilizar un registro existente y simplemente regenerar el cálculo, ajustando los parámetros según sea necesario o actualizando los resultados con nuevos apuntes de pago.
Es importante tener en cuenta que si no hay apuntes que cumplan con los parámetros definidos, el sistema mostrará un mensaje de error.
Exportar el informe:
Finalmente, tienes la opción de generar un informe en formato PDF con los resultados del análisis. Simplemente utiliza la opción «Imprimir» en el menú de encabezado.
Este proceso te permitirá obtener una visión clara del comportamiento de pago medio, facilitando la toma de decisiones financieras informadas en tu empresa utilizando Business Central.
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